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Cube de KPIs avancés des tableaux de bord financiers

Le modèle de données englobe des indicateurs de performance financière tels que les revenus, les dépenses, les actifs, les capitaux propres, les passifs et les flux de trésorerie dans le temps. Il facilite les analyses des opérations de l'entreprise, de sa rentabilité, de sa liquidité et de son efficacité à travers des mesures telles que le bénéfice d'exploitation, l'EBITDA, le bénéfice net, le ROCE et divers ratios. Les Vues comprennent des visualisations pour l'analyse des tendances, la comparaison des ventes et le suivi des KPI, améliorant ainsi les processus de prise de décision et garantissant l'exactitude et l'intégrité des données.

Avantages de ce modèle de données​

  • Analyse financière améliorée : Le modèle de données permet une analyse approfondie des indicateurs de performance financière tels que les revenus, les dépenses, les actifs et les passifs, permettant une meilleure compréhension des opérations et de la rentabilité de l'entreprise.
  • Amélioration de la prise de décision : En fournissant des analyses de tendances, des comparaisons de ventes et un suivi des KPI, le modèle de données soutient des processus de décision éclairés basés sur des données précises et fiables.
  • Assurance de l'intégrité des données : Grâce à la validation des composants de flux de trésorerie, à la vérification de l'exactitude des données et aux contrôles de cohérence, le modèle de données garantit l'intégrité et la fiabilité des informations financières à des fins de reporting et d'analyse.

Indicateurs de performance clés (KPI)​

  • Débit : Le montant enregistré comme une augmentation des actifs ou des dépenses et une diminution des passifs ou des capitaux propres.
  • Crédit : Le montant enregistré comme une augmentation des passifs ou des capitaux propres et une diminution des actifs ou des dépenses.
  • Solde : La valeur totale des actifs, des passifs et des capitaux propres à un moment donné.
  • Solde d'ouverture : Le montant initial des fonds dans un compte au début d'une période.
  • Comptabilisation : Le processus de transfert des données d'un journal vers un grand livre.
  • Revenus TY Mensuels : Le revenu total généré dans l'année en cours par mois.
  • Coût des Ventes TY Mensuels : Le coût total des biens vendus dans l'année en cours par mois.
  • Actifs TY Mensuels : La valeur totale des actifs dans l'année en cours par mois.
  • Capitaux Propres TY Mensuels : Le montant total des capitaux propres dans l'année en cours par mois.
  • Dépenses d'exploitation TY Mensuels : Le total des dépenses d'exploitation engagées dans l'année en cours par mois.
  • Passifs TY Mensuels : Le montant total des passifs dans l'année en cours par mois.
  • Inventaire TY Mensuels : La valeur totale de l'inventaire dans l'année en cours par mois.
  • Passifs Courants TY Mensuels : Le montant total des passifs courants dans l'année en cours par mois.
  • Amortissement TY Mensuels : Le total des dépenses d'amortissement dans l'année en cours par mois.
  • Actifs Courants TY Mensuels : La valeur totale des actifs courants dans l'année en cours par mois.
  • Trésorerie TY Mensuels : Le montant total de la trésorerie dans l'année en cours par mois.
  • Flux de Trésorerie d'Exploitation YTD : Le total des flux de trésorerie d'exploitation pour la période depuis le début de l'année.
  • Capitaux de Travail TY Mensuels : La différence entre les actifs courants et les passifs courants dans l'année en cours par mois.
  • Dépenses Prépayées TY Mensuels : Le total des dépenses prépayées dans l'année en cours par mois.
  • AP TY Mensuels : Le montant total des comptes fournisseurs dans l'année en cours par mois.
  • AR TY Mensuels : Le montant total des comptes clients dans l'année en cours par mois.
  • Ventes de Crédit Net TY Mensuels : Le montant total des ventes de crédit net dans l'année en cours par mois.
  • Dépenses en Capital TY Mensuels : Le total des dépenses en capital dans l'année en cours par mois.
  • Actifs Fixes TY Mensuels : La valeur totale des actifs fixes dans l'année en cours par mois.
  • Dépenses/Income d'Intérêts TY Mensuels : Le total des dépenses/revenus d'intérêts dans l'année en cours par mois.
  • Passifs à Long Terme TY Mensuels : Le montant total des passifs à long terme dans l'année en cours par mois.
  • Bénéfice Net TY Mensuels : Le montant total du bénéfice net dans l'année en cours par mois.
  • Marge Brute YTD : Le total de la marge brute pour la période depuis le début de l'année.
  • Bénéfice d'Exploitation : Le bénéfice généré par les opérations principales d'une entreprise.
  • EBITDA : Bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.
  • Retour sur Capital Employé (ROCE) : Une mesure de l'efficacité avec laquelle une entreprise utilise son capital pour générer des profits.
  • Ratio Current : Le ratio des actifs courants aux passifs courants.
  • Ratio Dette-Équité : Le ratio de la dette d'une entreprise par rapport à ses capitaux propres.
  • Ventes de Crédit Net (Fin de l'AN Précédent) : Le montant total des ventes de crédit net à la fin de l'année précédente.
  • Jours d'Inventaire Restants (DIO) : Le nombre moyen de jours qu'il faut à une entreprise pour vendre son inventaire.